] [أنيل] تجارة نظام

ستوك-بيكينغ ستراتيجيس: كان سليم 1313 كان سليم هو فلسفة فحص وشراء وبيع الأسهم العادية. التي وضعتها ويليام أونيل، المؤسس المشارك للمستثمرين الأعمال اليومية. يوصف في كتابه الموصى به للغاية كيفية كسب المال في الأسهم. قد يشير الاسم إلى بعض الوكالات الحكومية المملة، ولكن هذا الاختصار في الواقع يقف على استراتيجية استثمار ناجحة جدا. ما يجعل كان سليم مختلفة هو اهتمامها إلى الملموس مثل الأرباح. وكذلك غير الملموسة مثل شركة القوة والأفكار الشاملة. أفضل شيء في هذه الاستراتيجية هو أن ثيريس أدلة على أنه يعمل: هناك أمثلة لا حصر لها من الشركات التي، على مدى النصف الأخير من القرن ال 20، التقى معايير كان سليم قبل زيادة هائلة في الأسعار. في هذا القسم نستكشف كل من المكونات السبعة لنظام كان سليم. ج الأرباح الحالية تؤكد أونيل على أهمية اختيار الأسهم التي نمت ربحية السهم الواحد في الربع الأخير على أساس سنوي. على سبيل المثال، فإن أرقام إبس للشركة التي تم الإبلاغ عنها في هذه الفترة من أبريل إلى يونيو كان ينبغي أن ينمو الربع مقارنة مع أرقام إبس لنفس الفترة من ثلاثة أشهر قبل عام واحد. (إذا كنت غير مألوفة مع إبس، انظر أنواع إبس.) كم من النمو نسبة النمو التي يمكن أن تظهر إبس الشركة غير قابلة للنقاش إلى حد ما، ولكن نظام سليم سليم لا يقل عن 18-20. وجدت أونيل أنه في الفترة من 1953 إلى 1993، أظهرت ثلاثة أرباع 500 من الأسهم عالية الأداء في الولايات المتحدة مكاسب أرباح فصلية قدرها 70 على الأقل قبل زيادة كبيرة في الأسعار. وأظهر الربع الآخر من هذه الأوراق المالية ارتفاع الأسعار في الربعين بعد زيادة الأرباح. ويشير ذلك إلى أن جميع مخزونات الأداء العالي أظهرت نموا بارزا على أساس ربع سنوي. على الرغم من أن 18-20 النمو هو قاعدة الإبهام، وأصحاب مذهلة حقا تظهر عادة نمو 50 أو أكثر. الأرباح يجب أن تدرس بعناية النظام يؤكد بقوة أن المستثمرين يجب أن يعرفوا كيفية التعرف على أرقام الأرباح منخفضة الجودة - أي الأرقام التي ليست تمثيل دقيق لأداء الشركة. ونظرا لأن الشركات قد تحاول التلاعب بالأرباح، فإن نظام كان سليم يحافظ على أن المستثمرين يجب أن يحفروا عميقا وينظرون إلى أرقام الشركات السطحية التي غالبا ما يتم طرحها كأرقام أرباح (انظر كيفية تقييم جودة إبس). وتقول أونيل إنه بمجرد التأكد من أن أرباح الشركة ذات نوعية جيدة إلى حد ما، فإن فكرة جيدة للتحقق من الآخرين في نفس الصناعة. نمو الأرباح الصلبة في هذه الصناعة يؤكد أن الصناعة مزدهرة والشركة مستعدة للخروج. الأرباح السنوية يمكن سليم سليم أيضا يقر بأهمية نمو الأرباح السنوية. ويشير النظام إلى أنه كان ينبغي للشركة أن تظهر نموا سنويا جيدا (إبس سنويا) في كل من السنوات الخمس الماضية. كم نمو الأرباح السنوية من المهم أن المستثمر سليم سليم، مثل المستثمر قيمة. تبني العقلية أن الاستثمار هو فعل شراء قطعة من الأعمال التجارية، لتصبح مالكا لها. هذه العقلية هي المنطق وراء اختيار الشركات مع نمو الأرباح السنوية ضمن نطاق 25-50. وكما يقول أونيل، الذي يريد امتلاك جزء من مؤسسة لا يظهر فيها أي نمو، يشير وول مارت أونيل إلى وول مارت كمثال للشركة التي كان نموها السنوي القوي سببا في زيادة كبيرة في سعر السهم. بين عامي 1977 و 1990، عرضت وول مارت متوسط ​​نمو سنوي قدره 43. ويبين الرسم البياني أدناه مدى نجاح وول مارت بعد نموها السنوي الملحوظ. A ري-ري-كاب سريعة الجزءين الأولين من نظام كان سليم هي خطوات منطقية إلى حد ما باستخدام التحليل الكمي. من خلال تحديد الشركة التي أثبتت أرباحا قوية على أساس ربع سنوي وسنوي، لديك أساس جيد لاختيار الأسهم الصلبة. ومع ذلك، فإن جمال النظام هو أنه يطبق خمسة معايير أخرى للأسهم قبل اختيارها. N جديد أونيلز المعيار الثالث لشركة جيدة هو أنه قد شهدت مؤخرا تغيير، وهو أمر ضروري في كثير من الأحيان للشركة لتصبح ناجحة. وسواء أكان فريق إدارة جديد أو منتجا جديدا أو سوقا جديدا أو أعلى سعر جديد في البورصة، وجدت شركة أونيل أن 95 شركة من الشركات التي درسها شهدت شيئا جديدا. 13 ماكدونالدز مثال مثالي لكيفية نجاح الحداثة يمكن أن يرى في ماكدونالدز الماضي. مع إدخال امتيازاتها الغذائية السريعة الجديدة، نمت أكثر من 1100 في أربع سنوات من 1967 إلى 1971 وهذا هو واحد فقط من العديد من الأمثلة المقنعة من الشركات التي من خلال القيام أو الحصول على شيء جديد، حققت أشياء عظيمة ومكافأة المساهمين على طول الطريقة. ارتفاع أسعار الأسهم الجديدة تناقش أونيل كيف هي الطبيعة البشرية للابتعاد عن الأسهم مع ارتفاع الأسعار الجديدة - الناس يخشون في كثير من الأحيان أن شركة في قمم جديدة سوف تضطر إلى التبادل من هذا المستوى. ولكن أونيل تستخدم بيانات تاريخية مقنعة لإظهار أن الأسهم التي وصلت لتوها إلى مستويات قياسية جديدة غالبا ما تستمر في الاتجاه التصاعدي إلى مستويات أعلى. S العرض والطلب S في كان سليم لتقف على العرض والطلب. الذي يشير إلى القوانين التي تحكم جميع أنشطة السوق. (لمزيد من القراءة حول كيفية تحديد العرض والطلب السعر، انظر البرنامج التعليمي أساسيات الاقتصاد لدينا). تحليل العرض والطلب في أسلوب سليم سليم يحافظ على أن، كل الأشياء الأخرى على قدم المساواة، فمن الأسهل لشركة أصغر، مع أصغر عدد الأسهم القائمة. لإظهار المكاسب المعلقة. السبب وراء ذلك هو أن شركة كاب كبيرة تتطلب الطلب أكثر بكثير من شركة رأس أصغر لإظهار نفس المكاسب. وتستكشف شركة أونيل ذلك بشكل أكبر وتشرح كيف أن نقص السيولة لدى المستثمرين المؤسسيين الكبيرين يقيدهم على شراء شركات ذات رأس مال كبير فقط، مما يجعل هؤلاء المستثمرين الكبار في وضع غير مؤات يمكن أن يستفيد منه المستثمرون الأفراد الصغار. وبسبب العرض والطلب، فإن المعاملات الكبيرة التي يقوم بها المستثمرون المؤسسيون يمكن أن تؤثر دون قصد على سعر السهم، خاصة إذا كانت القيمة السوقية للأسهم أصغر. ولأن المستثمرين الأفراد يستثمرون مبلغا صغيرا نسبيا، يمكنهم الحصول على أو الخروج من شركة أصغر دون دفع سعر السهم في اتجاه غير موات. وقد وجد أونيل في دراسته أن 95 شركة من الشركات التي حققت أكبر مكاسب في سعر السهم كان لديها أقل من 25 مليون سهم قائمة عندما تحققت المكاسب. L ليدر أو لاغارد في هذا الجزء من تحليل كان سليم، والتمييز بين قادة السوق والسوق المتخلفة من أهمية رئيسية. في كل صناعة، هناك دائما تلك التي تؤدي، وتوفير مكاسب كبيرة للمساهمين، وتلك التي تتخلف، وتوفير العوائد التي هي متوسطة في أحسن الأحوال. والفكرة هي لفصل المتنافسين من المدعين. قوة السعر النسبية قوة السعر النسبية للسهم يمكن أن تتراوح من 1 إلى 99، حيث رتبة 75 يعني أن الشركة، على مدى فترة معينة من الزمن، تفوقت على 75 من الأسهم في مجموعة السوق. يتطلب سليم سليم الأسهم لديها قوة سعرية نسبية لا يقل عن 70. ومع ذلك، فإن أونيل تنص على أن الأسهم ذات القوة السعرية النسبية في نطاق 8090 من المرجح أن تكون أكبر الرابحين. التعاطف و لاغاردز لا تدع العواطف الخاصة بك اختيار الأسهم. قد يبدو أن الشركة لديها نفس المنتج ونموذج الأعمال التجارية مثل الآخرين في صناعتها، ولكن لا تستثمر في تلك الشركة لمجرد أنها تبدو رخيصة أو يستحضر تعاطفك. الأسهم الرخيصة رخيصة لسبب، عادة لأنها لاغاردز السوق. قد تدفع أكثر الآن لزعيم السوق، ولكن سيكون يستحق كل هذا العناء في نهاية المطاف. I الرعایة المؤسسیة یمکن لشرکة سيم أن تعترف بأھمیة الشرکات التي لدیھا بعض الرعایة المؤسسیة. ويستند هذا المعيار أساسا إلى فكرة أنه إذا لم يكن لدى الشركة أي رعاية مؤسسية، فقد مرت جميع آلاف مديري الأموال المؤسسية على الشركة. ويقترح كان سليم أن الأسهم تستحق الاستثمار في ما لا يقل عن ثلاثة إلى 10 أصحاب المؤسسات. ومع ذلك، كن حذرا إذا كان جزء كبير جدا من أسهم الشركة مملوك للمؤسسات. يقر كان سليم بأن الشركة يمكن أن تكون مملوكة بشكل مؤسسي، وعندما يحدث ذلك، فوات الأوان للشراء في الشركة. إذا كان المخزون يملك الكثير من الملكية المؤسسية، فإن أي نوع من الأخبار السيئة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع المبيعات. كما تستكشف أونيل جميع العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت ملكية المؤسسة المؤسسية ذات جودة عالية. على الرغم من أن المؤسسات وصفت المال الذكية، وبعضها أكثر ذكاء بكثير من غيرها. M اتجاه السوق معيار كان سليم النهائي هو اتجاه السوق. عند اختيار الأسهم، فمن المهم أن ندرك أي نوع من السوق كنت في، سواء كان دب أو الثور. على الرغم من أن أونيل ليست توقيت السوق. يقول إنه إذا كان المستثمرون لا يفهمون اتجاه السوق، فقد ينتهي بهم المطاف إلى الاستثمار ضد هذا الاتجاه، وبالتالي يضعف المكاسب أو حتى يفقدون بشكل كبير. الأسعار اليومية والأحجام يمكن أن يحافظ سليم أن أفضل طريقة لتتبع ظروف السوق هي مشاهدة الأحجام اليومية وحركات الأسواق. هذا العنصر من كان سليم قد تتطلب استخدام بعض أدوات التحليل الفني، والتي تهدف إلى مساعدة إنفستورستورسترادرز تميز الاتجاهات. خاتمة هيريس ملخص عن سبعة معايير سليم سليم: C الأرباح ربع السنوية الحالية للسهم - الأرباح يجب أن تكون على الأقل 18-20.13 A الأرباح السنوية للسهم الواحد هذه الأرقام يجب أن تظهر نموا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية 13 N أشياء جديدة - شراء الشركات مع منتجات جديدة، إدارة جديدة، أو تغييرات كبيرة جديدة في ظروف الصناعة. الأهم من ذلك، شراء الأسهم عندما تبدأ في ضرب مستويات قياسية جديدة. ننسى الأسهم الرخيصة التي هي بهذه الطريقة لسبب. S الأسهم المعلقة - وينبغي أن يكون هذا العدد صغير ومعقول. لا یبحث المستثمرون عن الشرکات القدیمة ذات الرسملة الکبیرة 13 ل ليدرز - قادة السوق المشترکین، یتجنبون التأخیر .13 الرعایة المؤسسیة - شراء أسھم مع عدد قلیل من المؤسسات الراعیة التي لدیھا سجلات أداء حدیثة أکثر من المتوسط. 13 M السوق العام - سوف يحدد السوق ما إذا كنت الفوز أو الخسارة، لذلك تعلم كيفية تمييز الأسواق الاتجاه العام عموما، وتفسير مؤشرات السوق العامة (تغيرات الأسعار والحجم) والعمل من قادة السوق الفردية. 13 13CAN سليم كبيرة لأنها توفر المبادئ التوجيهية الصلبة، والحفاظ على الذاتية إلى أدنى حد ممكن. أفضل للجميع، فإنه يتضمن تكتيكات من جميع استراتيجيات الاستثمار الرئيسية تقريبا. أعتقد أنه مزيج من القيمة والنمو والأساسية، وحتى قليلا التحليل الفني. تذكر، وهذا هو مجرد مقدمة موجزة لاستراتيجية كان سليم هذه نظرة عامة تغطي سوى جزء صغير من المعلومات القيمة في كتاب أونيلز، كيفية جعل المال في الأسهم. نوصي قراءة الكتاب لفهم كامل المفاهيم الأساسية من سليم سليم. استراتيجيات انتقاء الأسهم: الكلاب من استراتيجية داوكان سليم للاستثمار في الأسهم المالية 8211 كيفية اختيار الأسهم ذات النمو المرتفع مع الآلاف من الشركات المتداولة بشكل عام للاختيار من بينها، قد تتساءل كيف يمكنك واحد من حفنة من الأسهم التي لديها إمكانية كبيرة مكاسب رأس المال. هناك العديد من الأساليب لاختيار الأسهم، من وارن بافترسكوس قيمة عقلية الاستثمار لطريقة جوزيف بيوتروسكي F - نقاط. استراتيجية واحدة مفيدة بشكل خاص للكشف عن الأسهم ذات النمو المرتفع يستخدم اختصار كان سليم. ما هو هذا النهج كيف مربحة هو والذي اخترع هذا نظام تداول الأسهم فريدة من نوعها أدناه، وسوف تجد وصفا مفصلا لهذا النظام الاستثماري عالية النمو الذي يستخدم كل من التحليل الأساسي والفني. وكيف يمكنك الاستفادة منه. آب كان سليم قبل الدخول في تفاصيل الطريقة نفسها، من المهم أن نتعلم قليلا عن الأب المؤسس وسمعته للنجاح. من شراء نفسه مقعدا في بورصة نيويورك في سن ال 30 لتشغيل ورقة وطنية كبيرة، وقد أنشأ ويليام J. أورسكوينيل نفسه كمستثمر كبير في العديد من العقول بوبليرسكوس، جنبا إلى جنب مع أمثال فيليب فيشر، بنيامين غراهام، وبيتر لينش. في عام 1984، أسس أورسكونيل صحيفة الاستثمار المذكورة آنفا، إنفستورسكوس الأعمال اليومية (عيبد). بعد بضع سنوات، في عام 1988، كتب كتابا بعنوان "كيفية كسب المال في الأسهم: نظام الفوز في الأوقات الجيدة وسوء. الكتاب، الذي أورسكوينيل تفاصيل طريقة كان سليم، هو الآن في طبعته الرابعة مع أكثر من 2 مليون نسخة بيعها. منذ بيع هيرسكو الملايين من الكتب في طبعات متعددة، يجب أن يكون هناك شيء لنظرياته. ولكن هو طريقة له مربحة حقا في المدى الطويل كيف مربحة هو نظام أورسكونيلرسكوس وفقا لموقع آي، الذي يتتبع العائدات التاريخية من أنظمة التداول المختلفة، حقق نظام سليم سليم المكاسب السنوية من 28.2 بين عامي 1998 و 2010. الإدخال البيانات للسنوات الفردية، وأنا حساب مكاسب تراكمية من 2،490، أو القدرة على تحويل 1 إلى 25.90 في 13 عاما. وعلى النقيض من ذلك، لم يحقق المتوسط ​​المتوسط ​​في المتوسط ​​500 سوى زيادة سنوية قدرها 2.4 خلال السنوات ال 13 الماضية، مع تحقيق مكاسب تراكمية قدرها 29.7. وهذا يعني أنك سوف تحول 1 إلى 1.297 مع الاستثمار القائم على السوق. كما ترون، ليقول أن طريقة كان سليم قد نجحت حتى الآن سيتم وضعه بشكل متواضع. حتى الآن أن لدي انتباهكم، ليترسكوس نلقي نظرة على ما هو النظام، وكيف يعمل. ما هو سليم يمكن تقسيم نظام التداول سليم سليم أساسا إلى قسمين رئيسيين. الأول هو مسح شبه أساسي لاختيار مخزونات النمو المرتفع التي تنطوي على معايير كمية ونوعية بعض جوانبها ملموسة، في حين أن البعض الآخر ليس كذلك. والثاني ينطوي على التعرف على أنماط الأسعار على الرسم البياني للسعر الفردي للسهم. هل كل هذا يبدو معقدة جدا إرسكول تبدأ مع الأساسيات: ماذا يمكن موقف سليم ل وكيف يمكن أن تساعدك على اختيار الأسهم ذات النمو المرتفع وهنا هو رسالة عن طريق انهيار الرسالة من المختصرة. الأرباح الربع سنوية الحالية ما هي الأرباح التي حققتها الشركة في هذا الربع من التقرير الآن، قارن هذا العدد بالربع نفسه من العام الماضي. وللتأهل كمخزون نمو مرتفع، كان ينبغي أن تنمو الأرباح بنسبة 20 على الأقل. تذكر أن تقارن نفس فترة الربع (ولكن في سنوات منفصلة)، حيث أن بعض الأسهم تكون دورية وستكون لها فترات ربح عالية ومنخفضة. على سبيل المثال، مقارنة الربع الرابع من عام 2010 مع الربع الرابع من عام 2009. هل النمو فوق 20 الآن مقارنة الربع الثالث من عام 2010 مع الربع الثالث من عام 2009. هو النمو فوق 20 هناك أيضا الأمور تصبح مثيرة حقا عندما تجد أن الربع الثاني نما 20، نما الربع الثالث بنسبة 23، ونما في الربع الرابع بنسبة أكثر من 25. وهذا يعني أن النمو يتسارع باستمرار، مما يزيد من فرصة للسهم الذهاب إلى وضع هارب. الأرباح السنوية يجب أيضا أن تنمو الأرباح السنوية بقوة بين السنوات. مقارنة سنة كاملة من أرباح عام 2010 للسهم الواحد في عام كامل من عام 2009. وينبغي أن يكون نمو الأرباح السنوية على الأقل 25. ويليام أورسكونيل أيضا يحب أن ننظر إلى الوراء على مدى السنوات ال 5 الماضية لنمو ثابت ثابت، وإزالة الأعشاب الضارة المخزونات التي لديها فقط سنة جيدة. إذا كان معدل النمو يتسارع بالفعل بين السنوات، وهذا هو أفضل من ذلك. N نداش جديد هذا العامل هو كل شيء عن لدكونيردكو شيء أخذ مكان. في ما يلي الأمثلة الأساسية لمشاهدة: منتجات جديدة. ولعل الشركة تقوم بعمل منتج جديد ومثير. تخيل عندما تأتي التلفزيونات الثلاثية الأبعاد أخيرا، أو إذا تمت الموافقة على سيارة من الألواح الشمسية لإنتاج كميات كبيرة من قبل الشركة المصنعة للسيارات الكبيرة. حتى منتج جديد يحتوي على السوق محصورة، مثل علاج جديد لبعض أنواع السرطان، يمكن أن يكون مجرد المنتج لمساعدة الشركة تنمو بسرعة. إدارة جديدة. مجموعة جديدة مشرقة من العقول يمكن أن تنضم إلى شركة في شكل إدارة جديدة. في بعض الأحيان كل ما يتطلبه الأمر هو المفكر إلى الأمام لتحويل الأعمال التجارية مربحة إلى واحد صاروخ أن يتحول شركة حولها. زيروكس يمكن أن اتخذت العالم التجاري من قبل العاصفة مع نظام الكمبيوتر ألتو التي شملت الماوس الأول واجهة المستخدم الرسومية. بدلا من ذلك، كان فريق إدارة لدكونوردكو من أبل وغيرها التي استولت على مفهوم المستهلكين شراء أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأخذت أعمالهم إلى آفاق جديدة. شروط جديدة. أحيانا يكون لديك حالة جديدة أو ظرف. ولعل سوقا جديدة، مثل الصين، قد فتحت، أو بدأ نفاذ قانون جديد يعزز الطاقة الخضراء. وهذا التغير في الظروف يمكن أن يساعد بعض المخزونات، مثل تلك التي تتعرض للصين، أو منتج الطلاء الذي يوفر طاقة الطاقة الشمسية. ارتفاع الأسعار الجديدة. سعر جديد عال يمكن أيضا أن يكون مجرد سبب ضروري ليكون لها تأثير عملاق. مكافحة حدسي، عندما يصل السهم إلى ارتفاع جديد، يمكن أن يكون وقتا طيبا جدا لشراء. كما يتم تحقيق أعلى سعر جديد، فإن الأسهم غالبا ما تجعل اختراق حجم كبير. مستويات المقاومة السابقة مكسورة، يبدأ الثيران الشراء، ويحصل السهم على تغطية رفيعة المستوى في العديد من أسواق الأسهم وتحليل المواقع البحثية التي قائمة 52 أسبوعا، أو مستويات قياسية جديدة. S نداش العرض والطلب واحد من المفاهيم الأساسية في الاقتصاد هو العرض والطلب. وعندما يكون هناك عرض أكثر من الطلب، تنخفض األسعار. وإذا تجاوز الطلب المخزون المتاح، ترتفع الأسعار. كنت تريد أن ترى زيادة هائلة في حجم كما يذهب السهم صعودا لإظهار أن القوى الكبيرة تريد الأسهم، وليس هناك ما يكفي من العرض للذهاب حولها. ويكشف التقدم الكبير في أسعار المواد الغذائية عن نقص في العرض مع تدفق مستمر من المشترين. حجم صغير، وفقر الدم له تأثير معاكس. في حين أن العرض يمكن أن يواجه قيودا على المدى القصير، مما يسمح للأسعار بالانجراف صعودا، فإن عدم وجود حجم يخون أن الطلب هو أيضا فاترة. إذا ظهر المزيد من البائعين، قد لا يكون هناك مجموعة من الثيران في انتظار لامتصاص الأسهم. وينبغي أيضا أخذ حجم العائمة في الاعتبار. حجم العائمة الصغيرة يمكن أن تخلق نداش سريع التحرك وإن كان أكثر تقلبا الأسهم نداش. يمكن أن تطفو أكبر مع أسهم كثيرة جدا خلق الأسهم المتضخمة التي لديها صعوبة في التحرك صعودا. إذا كان سهم تعويم ندش أو كمية الأسهم القائمة نادش المتاحة بسهولة أقل من 25 مليون نسمة، فإنه يمكن أن تساعد على توفير رفع إضافية عند الشراء. ل نداش زعيم أو لاغارد ويليام أورسكونيل يعتقد اعتقادا راسخا أن الأسهم التي أداء تاريخيا سيئة سوف تستمر في كثير من الأحيان للقيام بذلك (لاغاردز)، والأسهم الفوز سابقا سوف تذهب إلى آفاق جديدة (قادة). وهذا يشبه إلى حد كبير فكرة التداول القائم على الزخم. كيف تعرف إذا كان المخزون الخاص بك هو زعيم أو لاغارد القوة النسبية (لا ينبغي الخلط مع مؤشر القوة النسبية) معدلات جميع الأسهم وفقا لأداء الأسعار. الأسهم التي لديها تصنيف رس 50 يعني أنها تداولت في المتوسط ​​في السوق. تصنيف 100 يعني أنه كان في أعلى نسبة مئوية من أداء الأسعار، وتصنيف 25 يعني أنه تداول أسوأ من 75 من جميع الأسهم الأخرى. ويليام أورسكونيل يقترح اختيار الأسهم مع تصنيف رس 70 على الأقل عند النظر إلى الوراء في الأسابيع ال 52 الماضية من البيانات التاريخية. وبالتالي، فإن مخزونك الفائت لديه قوة دفع عالية ولديه احتمالات أعلى من الأداء المتفوق خلال العام التالي. I نداش الدعم المؤسسي يمكن للمؤسسات شراء الأسهم أن توفر دعما قويا لتقاسم الأسعار. في المقابل، شراء الأسهم مع بعض الدعم المؤسسي يتبع لدكوبيغ money. rdquo ابحث عن بعض الملكية المؤسسية، ولكن ليس كثيرا أن يتم وزنه إلى أسفل، والجميع الذي قد ترغب على متنها استثمرت بالفعل. اتبع هذه الإرشادات: اتبع أسعار الأسهم أكثر من 20. لأن معظم المؤسسات تفضل الاستثمار في الأسهم الأكبر وأسعار الأسهم فوق 10، فإن نهج سليم سليم تفضل الأسهم أكثر من 20 في السعر. ابحث عن مؤسسات متعددة. ويوصى أيضا بأن يكون لدى الأسهم ما لا يقل عن 3 إلى 10 مؤسسات تستثمر فيها. إذا كانت هذه المؤسسات رفيعة المستوى ومعروفة، وهذا يمكن أن تعطي المزيد من الضمانات للمستثمرين أن لكوسمارت مونياردكو أو لدكوينفورمد إنفورمردكو تستثمر. تحليل الصناديق المشتركة. يمكنك تتبع أداء إنستيتوتيونسركوس من خلال تحليل صناديقها المشتركة. أما المؤسسات التي تتمتع بأموال أفضل، فهي أفضل من المجموعات غير المعروفة التي لديها أموال ضعيفة الأداء. M ندش اتجاه السوق منذ التقنيات هي المعنية جدا لهذه المادة، وأنا وندرسكوت تريد سرقة كل الرعد من هذا النظام الأسهم، إرسكول عصا مع نسخة مبسطة من هذا واحد. في الأساس، اتجاه السوق في إشارة إلى الأسواق الثور والدب. يجب عليك شراء فقط عندما يكون الثور مؤكد في اللعب، ويجب أن تبيع الأسهم خلال الأسواق الدب. كيف يمكنك معرفة الفرق يحلل نهج سليم سليم حجم وحانات أسعار مؤشرات سوق الأسهم المتداولة على نطاق واسع. في حالة حدوث عدد كبير جدا من أيام البيع الكبيرة (أيام التوزيع) في فترة زمنية قصيرة، فقد يشير ذلك إلى أن المؤسسات تبيع مواقعها وسوق الدب قاب قوسين أو أدنى. وعلى العكس من ذلك، يمكن عادة رصد قاع السوق في وقت ما بعد اليوم الثالث من ارتفاع الثور. في يوم واحد معين، فإن السوق زيادة زوجين في المئة أو أكثر مع حجم عال بشكل غير طبيعي. ويسمى هذا دردكوو لدكوفولو من خلال وهو تأكيد أن محاولة مسيرة الثور قد نجحت على الأرجح في دورة سوق الثور أكد جديدة. معدل نجاح تأكيد تجمع الثور مع هذه التقنية هو 75. لذلك، هناك لديك، أساسيات نظام كان سليم. وباختصار، كنت تفحص للأسهم ذات النمو المرتفع التي تقود حزمة، ويجري شراؤها من قبل المؤسسات، لديها العوامات الصغيرة وكبيرة حجم الاتجاهات، لديها شيء لدكونوردكو عنهم، ومن ثم يمكنك شراء خلال سوق الثور. وقد أدى هذا النهج إلى عوائد مرتفعة بشكل غير طبيعي مقارنة بالسوق في المتوسط. ولكن يمكنك عزل الأوقات الدقيقة لشراء الأسهم مع دقة أكبر مما هو موضح مع كان سليم الكأس والمقبض شراء إشارة أورسكونيل يضيف ثانية، جزء أكثر البصرية من نظامه مع أنماط الرسم البياني. بشكل عام، وقال انه يفضل ما هو معروف ل لدوكوب و هاندلردقو نمط، وهو نمط السعر الصاعد الذي يشبه كوب مع مقبض على الرسم البياني. ويبدأ مع نمط التداول على شكل حرف U. ينخفض ​​سعر السهم، ويتراجع، ويرتفع مرة أخرى. وينبغي أن يكون هذا الشكل التدريجي لطيف U - وليس شكل V حادة حيث ارتفاع الأسعار إلى أسفل والنسخ الاحتياطي بسرعة. بعد نمط التداول على شكل U (الذي يشبه الكأس)، فإن السهم يكاد يكون قادرا على تحقيق مستويات قياسية جديدة. ولكن قبل الأسهم يمكن أن تدفع إلى القمر، فإنه يحتاج إلى هز بعض من المساهمين العصبي وضعف اليدين. يحدث هذا التذبذب حيث يسحب السعر قليلا إلى ما يسمى المقبض. حجم يجف على هذا التراجع السعر قصير الأجل. عند هذه النقطة أن السهم قد حان بالنسبة لك للاستثمار في قبل استعادة قوتها وينفجر إلى مستويات قياسية جديدة. في أي نقطة محورية، أو على قمم جديدة، يمكنك شراء هذا السهم كما يذهب إلى وضع الاختراق. كما تقوم أورسكونيل بتداول الأسهم لأنها تندلع في مرحلة ما بعد مراحل التوطيد (تسمى القواعد)، أو في بعض الأحيان أنماط أخرى تعرف باسم الشعارات والأعلام. نضع في اعتبارنا أن أورسكونيل لا ببساطة التجارة أنماط الأسعار. ولديه أولا قائمة بأعلى الأسهم على أساس نهج سليم سليم، ثم يتداولها عندما تشكل الأسعار نمطا صعوديا موثوقا به لأنها تستعد لاحتمال حدوث اختراق. أفضل طريقة لفهم حقا تقنية أورسكونيلرسكوس هو أن ننظر إلى مثال الحياة الحقيقية. اتبع على طول للحصول على فكرة أفضل عن كيفية يمكن سليم سليم تطبيقها. دراسة حالة كان سليم النظر في الأسهم إبيكس، إنك (نسداق: إبيكس) كمخزون واحد المحتملة (اعتبارا من مارس 2011). الأرباح الحالية: في الربعين الأخيرين، بدءا من الأحدث، كان 42 سنتا للسهم الواحد (المخفف) و 43 سنتا للسهم على التوالي. وكانت أرباح الربع الأول من العام الماضي بلغت 31 سنتا و 25 سنتا. وهذا يترجم إلى نمو ربع سنوي قدره 35 و 72 عند النظر إلى الربعين الأخيرين من الأرباح. الأرباح السنوية: بين عامي 2008 و 2009، كان نمو الأرباح السنوية لكل حصة مخففة 35. في عام 2010 نما إلى 47. N نداش جديد: هذه الشركة تزود برنامج لدكونوردكو والتجارة الإلكترونية المنتج دوليا لصناعة التأمين. سانداش العرض والطلب: حجم لهذا المخزون قد التقطت منذ عام 2009 مما يشير إلى ارتفاع الطلب. ومع ذلك، تعويم مرتفعة قليلا في 30 مليون سهم، ولكن لا يزال قريبا من الموصى به 25. L نداش زعيم: القوة النسبية 52 أسبوعا من هذا المخزون هو 88. أنا نداش الدعم المؤسسي: هذا المخزون لديها أكثر من 70 ملكية من قبل المؤسسات . 128 مؤسسات تحتجز، وهو مرتفع، ولكن هناك أيضا بعض الأسماء الكبيرة مثل مجموعة الطليعة. ماندش اتجاه السوق: نحن لسنا في سوق الثور حتى كتابة هذا المقال (مارس 2011). لذلك لا أستطيع أن أوصي بشرائه الآن. وقد اندلعت الأسعار مؤخرا في قاعدة موحدة تبلغ حوالي 25 للسهم الواحد، ولكن السوق يحتفظ بها حاليا. على الرغم من ذلك، كما قلت، أنا كانرسكوت يوصي شراء الأسهم في هذه الشركة في هذه اللحظة، على أساس كان سليم، هو بالتأكيد واحدة للحفاظ على العين. الكلمة النهائية إذا كنت ترغب في إغراء الأسهم تتحرك بسرعة في أسواق الثور، بكل الوسائل إعطاء كان سليم التداول نظرة فاحصة. يقترح إرسكود البدء من خلال استثمار كمية صغيرة من محفظتك الاستثمارية باستخدام نموذج كان سليم. يمكنك بعد ذلك زيادة هذا المبلغ كما تصبح أكثر دراية به. نضع في اعتبارنا، حتى مؤسس ويليام J. أورسكوينيل يعترف أنه في حين أن هذه الأسهم ذات النمو المرتفع وغالبا ما تكون أسرع المتسلقين في أسواق الثور، فهي أيضا من بين أسرع القطارات في الأسواق السيئة. ولذلك، فإن زيادة المكافأة المحتملة يتطلب الشجاعة من الصلب، وردود الفعل السريعة البرق، والكثير من الممارسة. قبل أن تقفز إلى هذا النمط التجاري المربح، سوف تفعل جيدا أن تقرأ على هذه الاستراتيجية وبعض من أورسكونيلرسكوس قواعد أكثر صلابة عندما لبيع هذه الأسهم إذا ذهبت التجارة على نحو خاطئ. هذا هو نموذج متطور يمكن أن تواجه بعض التقلبات الكبيرة. ونتيجة لذلك، فمن الأفضل الأنسب للمستثمر من ذوي الخبرة. أفضل الكتب التداول 5 الكتب التي سوف تحويل التداول الخاص بك أنا غالبا ما تحصل على طلب الكتب التي أوصي للتداول. إذا كان علي أن أضع قائمة، لن أكون مضطرا للتفكير في أي منها سيكون على رأس القائمة. الكتب المذكورة أدناه هي ما أعتبره بعض الكتب التي ساعدتني حقا في التداول الخاص بي، وسوف تساعدك أيضا. فهي ليست مدرجة في الترتيب من حيث الأهمية، فهي جميعا مهمة بطريقتها الخاصة. بعضها مناسب للمتداولين المبتدئين وبعضهم للتجار المتقدمين أو ذوي الخبرة. 1. اتقان التجارة (من قبل جون كارتر) هذا هو الكتاب الذي ألهمني أن تأخذ التداول على محمل الجد. بطريقة كنت محظوظا جدا، لأنني لم يأت عبر كتاب كارترز في وقت مبكر من حياتي التجارية، وأنا قد انتهى بشكل جيد حتى تهب حسابي التداول في غضون أشهر. يشرح جون كارتر بوضوح التحديات النفسية والتكتيكية التي تواجه التاجر. ما يجعل هذا الكتاب فريد وممتع ثلاثة أشياء: أولا أنه يحتوي على عدة فصول على مختلف استراتيجيات التداول احتمال كبير ثانيا أن كل فصل يعطي العديد من الأمثلة الحقيقية لكيفية عمل الاستراتيجية فعلا والثالث والأهم من ذلك، قواعد الدخول والخروج دقيقة لكل بما في ذلك كيفية حماية نفسك من المخاطر إذا كنت مخطئا. ليس من الضروري للتجار توظيف كل استراتيجية موثقة في هذا الكتاب. أنا شخصيا قد اعتمدت واحدة منهم ومنذ ذلك الحين أصبحت جزءا من بلدي روتين التداول اليومي (أكثر على ذلك في المشاركات القادمة). ما أحب حقا عن هذا الكتاب هو العاطفة كارتر للتداول. أنا معجب بالطريقة التي ينفذ دينيا كل التجارة وفقا لقواعده وليس على أساس الاندفاع أو نزوة. هذا الكتاب ليس للمبتدئين. على الرغم من أن المشورة المقدمة في الفصول حول علم النفس والمخاطر أمر بالغ الأهمية للجميع. وهناك أيضا فصل على منصات التداول. أنا شخصيا استخدام إيتكس كابيتال لجميع بلدي التداول والرسوم البيانية، وسوف أوصي لهم لجميع التجار لأنها موثوقة جدا وآمنة وسهلة الاستعمال. 2. السوق ويزاردز أمبير المعالجات السوق الجديدة (جاك D. شواجر) هذه الكتب هما جوهرة سواء كنت مبتدئا أو متداولا متقدمة. كل فصل هو مقابلة مع أحد كبار التجار في العالم. فمن السهل جدا لقراءة حتى 12 سنة يمكن أن تجعل من معنى ذلك. القصص الشخصية والأفكار من كل تاجر الفردية هو ببساطة رائعة للقراءة. لن أفسد أي مفاجآت هنا. واحدة من المفضلة من الكتاب هي ليندا راشك، واحدة من عدد قليل من المتداولين المحترفين الإناث هناك. تعليقها أنه في حين أننا يمكن أن تكون جيدة في التنبؤ اتجاه خطوة (صعودا أو هبوطا)، ولكن ليس جيدا جدا في التنبؤ بحجم هذه الخطوة (مدى تحرك السوق)، هو واحد مهم جدا الذي ساعدني الكثير في بلدي التداول الخاصة. ما وجدته مثيرة للاهتمام حول هذا الكتاب عندما قرأت لأول مرة هو كيف شهدت بعض أفضل التجار في العالم خسائر في تجارتهم الخاصة على نطاق لا يمكن تصوره. سوف يلاحظ القراء أيضا أن مختلف التجار غالبا ما يختلفون على عدد من القضايا. الجانب السلبي الرئيسي مع هذا الكتاب هو أنه في حين يعطي التجار رؤى قيمة جدا لأسلوبهم من التداول، لا يتم إعطاء أي تفاصيل الفعلية على النحو بالضبط كيف تتاجر. أيضا، والمقابلات قبل تاريخ العصر التكنولوجي للإنترنت والرسوم البيانية المتاحة على نطاق واسع وبرامج التداول. وقد قلت ذلك، وهذا الكتاب أمر لا بد منه لكل من يريد أن يتعلم كيف يفكر التجار الحقيقي. 3. الأسواق المتقلبة سهلة (من قبل غي كوهين) هذا الكتاب هو بداية مثالية لمن يريد أن تتعامل مع العالم معقدة ولكن مربحة من الخيارات والأسواق المتقلبة. أحد الأسباب التي أوصي بها هذا الكتاب قبل كل الكتب الأخرى حول الخيارات هو أن مؤلفها، غي كوهين، هو خبير ليس فقط في الخيارات ولكن بارع جدا في أن يكون قادرا على شرح كيفية التجارة الخيارات للشخص العادي. وتغطي الفصول القليلة الأولى أساسيات التحليل الفني وأنماط الاختراق. حيث يحصل حقا مثيرة للاهتمام (بالنسبة لي) هو عندما يتحدث عن 8220straddles8221. هذه هي الاستراتيجية التي يمكنك من المحتمل كسب المال بغض النظر عن أي اتجاه السوق يتحرك، صعودا أو هبوطا. غي كوهين لا يسعى إلى الخلط بين القارئ وهو يقوم بعمل ممتاز لتوضيح ما يمكن أن يكون موضوعا معقدا تماما. أنا أوصي بالتأكيد. 4. التحليل الفني للأسواق المالية (جون J. ميرفي) هذا الكتاب هو الدليل النهائي لعالم التحليل الفني (تحليل الرسوم البيانية). من المرجح أن يكون المشجعين من التحليل الأساسي (أو الأصوليين كما نود أن ندعو لهم) يسخرون من مجرد ذكر التقنية والرسوم البيانية، ورفضه كما يقرأ أوراق الشاي وليس التداول الجاد. لا تدفع أي اهتمام. أنا لا أعرف من أي تاجر المهنية خطيرة الذين لا يستخدمون بعض أشكال التحليل الفني. جون ميرفي يقوم بعمل جيد على محمل الجد لإظهار كيفية تحليل الرسوم البيانية لتجار المبتدئين. يتم تغطية جميع الاتجاهات، والأنماط، والمتوسطات المتحركة هنا. 5. التداول في المنطقة (من قبل مارك دوغلاس) إذا كنت قد بدأت التداول حتى الآن وتريد أن تنقذ نفسك أشهر من الكرب والإحباط، ثم تفعل لنفسك صالح وقراءة هذا الكتاب. التداول في المنطقة ليس كتابا عن الاستراتيجيات أو الأنظمة. فهو يتعلق بشيء أكثر أهمية بكثير. أي تاجر سوف اقول لكم ان 95 من التداول هو علم النفس. انها ليست نظام التداول الذي هو مهم، بقدر كيف عقلك الخاص سوف تعمل ضدك عند القيام التجارة. The most important concepts discussed in this book are: consistency and uncertainty . You need to be consistent in your trading method and you need to have an unshakeable belief in uncertainty that in the markets anything can happen. Once you accept that, you can give up on the emotions that imprison your mind and learn to be a better trader. I have known many traders who have come to me and said to me how their entire perspective on trading has changed and that their trading performance has improved after reading this book. The above is a selection of some of the best books on trading the markets. It is not meant to be an exhaustive list but it will definitely set you on the right path. Perhaps these books have already helped you or you have your own suggestion or maybe you disagreed with my choices. Let me know what you think and post me your comment below. Link to this post Trading in the Zone should be number one. It also occurred to me that you were addressing those unfamiliar with trading psychology when you said you dream of a recession and that as traders we don8217t really care what direction the market takes. Our thinking is counterintuitive to those who fail to comprende the probabilistic nature of markets and trading. You also failed to mention that unlike the big wall street banks we independent traders take on all the risk ourselves. Discussing trading psychology might take some heat off you for coments only a trader would understand. Hi Alessio, thanks a lot for the recommendations, that was exactly I8217ve looking for. I was about to order the 8220Inteligent Investor8221 from Amazon, since it had the most recommendations, but I will go for one of these8230 Do you know that one btw Cheers 8220Her comment that while we can be good at predicting the direction of a move (up or down), but not so good at predicting the magnitude of the move (how far a market will move), is a very significant one 8221 Its wrong8230With EWTRTEA method you can predict the direction and the magnitude (approximately level). I have practiced this metod for 11 years and know it is possible. se my website and 822011 years of EWT 8220 A book that I8217ve been using recently is Introduction to Technical Analysis by Martin Pring. It is great for an absolute beginner to use. I back it up with Stockcharts for more in depth info.